浙江景興紙業(yè)股份有限公司2010 年第三季度季度報(bào)告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
1.3 公司負(fù)責(zé)人朱在龍、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人徐俊發(fā)及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人盛曉英聲明：
保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元
2010.9.30 2009.12.31 增減幅度
總資產(chǎn) 4,289,367,590.08 3,790,979,027.08 13.15%
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 1,788,679,438.09 1,712,346,644.48 4.46%
股本 392,000,000.00 392,000,000.00 0.00%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)
2010 年7-9 月 比上年同期增減 2010 年1-9 月 比上年同期增減
營(yíng)業(yè)總收入 744,341,083.20 38.31% 1,861,488,107.55 33.33%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 14,450,407.48 156.10% 74,742,464.63 353.71%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ - - 12,148,897.15 -89.43%
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
基本每股收益 0.04 300.00% 0.19 375.00%
稀釋每股收益 0.04 300.00% 0.19 375.00%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 0.81% 0.48% 4.26% 3.29%
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)
0.71% 0.41% 3.21% 2.33%
收益率
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 年初至報(bào)告期末金額 附注
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -97,346.83
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合
7,928,530.91
國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
債務(wù)重組損益 12,555,387.24
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 23,766.75
所得稅影響額 -1,635,153.19
少數(shù)股東權(quán)益影響額 -346,078.46
合計(jì) 18,429,106.42 -
2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù) 46,026
前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況
股東名稱(chēng) 期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 種類(lèi)
朱在龍 20,987,500 人民幣普通股
日本紙張紙漿商事株式會(huì)社 10,725,000 人民幣普通股
日本制紙株式會(huì)社 10,715,000 人民幣普通股
上海九龍山股份有限公司 9,339,715 人民幣普通股
東海證券有限責(zé)任公司－建行－東風(fēng)3 號(hào)集合
8,605,230 人民幣普通股
資產(chǎn)管理計(jì)劃
中國(guó)工商銀行－國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí)股票型證
6,180,305 人民幣普通股
券投資基金
中國(guó)工商銀行－招商核心價(jià)值混合型證券投
5,299,706 人民幣普通股
資基金
平湖市曹橋鄉(xiāng)集體資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司 4,076,000 人民幣普通股
東海證券－光大－東風(fēng)6 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 3,313,919 人民幣普通股
中國(guó)建設(shè)銀行－中小企業(yè)板交易型開(kāi)放式指
2,162,818 人民幣普通股
數(shù)基金
§3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√適用 □不適用
一、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目的情況及說(shuō)明：
1、應(yīng)收票據(jù)較期初增加了60.71%，主要是銷(xiāo)售規(guī)模擴(kuò)大，部分貨款采用票據(jù)結(jié)算方式所致；
2、應(yīng)收賬款較期初增加了34.01%，主要是報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格比去年同期均有一定程度提高所致。；
3、預(yù)付款項(xiàng)較期初增加了92.69%，主要是報(bào)告期內(nèi)一方面產(chǎn)量比去年同期增加，另一方面原材料價(jià)格較去年同期上漲，使
得采購(gòu)所需的資金量相應(yīng)增加，因此以預(yù)付方式支付給供應(yīng)商的款項(xiàng)大幅增加所致；
4、其他應(yīng)收款較期初增加了200.70%，主要是本期暫付工程項(xiàng)目用地前期款項(xiàng)500 萬(wàn)元以及應(yīng)收轉(zhuǎn)讓桂林宏基紙業(yè)有限公司
股權(quán)余款655 萬(wàn)增加所致；
5、存貨較期初增加了51.88%，主要是報(bào)告期內(nèi)原材料價(jià)格上漲以生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大后，導(dǎo)致庫(kù)存產(chǎn)品及原材料的量及成本較期
初上升所致；
6、長(zhǎng)期股權(quán)投資較期初增加了127.81%，主要是本期全資子公司收購(gòu)浙江莎普愛(ài)思藥業(yè)股份公司20%股權(quán)所致；
7、在建工程較期初增加了43.96%，主要是本期20 萬(wàn)噸項(xiàng)目工程及增產(chǎn)5 萬(wàn)噸技改項(xiàng)目增加支出所致；
8、短期借款較期初增加了36.19%，主要是本期公司產(chǎn)能增加將會(huì)引致生產(chǎn)所需的鋪底流動(dòng)資金增加，故公司提前借入所致；
9、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債較期初減少了36.40%，主要是報(bào)告期內(nèi)償還部分到期借款所致；
10、應(yīng)付票據(jù)較期初增加了149.99%，主要是報(bào)告期內(nèi)部分采購(gòu)款用票據(jù)結(jié)算方式所致；
11、應(yīng)付賬款較期初增加了65.22%，主要是報(bào)告期內(nèi)一方面產(chǎn)量比去年同期增加，另一方面原材料價(jià)格較去年同期上漲，使
得采購(gòu)所需的資金總量相應(yīng)增加所致；
12、應(yīng)付職工薪酬較期初增加了48.75%，主要是公司產(chǎn)能增加，生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，職工人數(shù)增加以及工資水平上升所致；
13、應(yīng)交稅費(fèi)較期初下降了619.69%，主要是本期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額增加所致；
14、應(yīng)付利息較期初增加了107.14%，主要是報(bào)告期內(nèi)公司借款總量較去年同期增加以及公司取得的資金成本增加所致；
15、遞延所得稅負(fù)債較期初減少了100%，是報(bào)告期內(nèi)因轉(zhuǎn)讓桂林宏基紙業(yè)有限公司100%股權(quán)，使得合并報(bào)表范圍減少所致；
16、未分配利潤(rùn)較期初增加了501.09%，是報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利所致。
二、利潤(rùn)表項(xiàng)目的情況及說(shuō)明：
1、營(yíng)業(yè)總收入較去年同期上升33.33%，主要是報(bào)告期內(nèi)的產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格比去年同期均有一定程度提高所致；
2、營(yíng)業(yè)總成本較去年同期上升31.78%，主要是報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)量及材料成本上升所致；
3、資產(chǎn)減值損失較去年同期下降91.86%，主要是受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的影響，原計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的部分產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格上升，以前
減記存貨價(jià)值的影響因素已經(jīng)消失，故報(bào)告期計(jì)提各項(xiàng)減值損失的金額減少所致；
4、投資收益較去年同期下降68.34%，主要是報(bào)告期內(nèi)公司轉(zhuǎn)讓桂林宏基紙業(yè)有限公司100%股權(quán)產(chǎn)生損失所致；
5、營(yíng)業(yè)外收入較去年同期上升929.07%，主要是報(bào)告期收到各種政府補(bǔ)貼增加以及全資子公司浙江頂興紙業(yè)有限公司取得債
權(quán)人的債務(wù)豁免1255.54 萬(wàn)元；
6、所得稅費(fèi)用較去年同期增加了4976.88%，主要是部分公司在彌補(bǔ)以前年度累計(jì)虧損后的應(yīng)納稅所得額增加，故所得稅費(fèi)
用增加所致；
7、歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)較去年同期上升353.71%，主要是報(bào)告期公司主要產(chǎn)品盈利能力上升，毛利率水平比去年同
期上升所致；
8、少數(shù)股東損益較去年同期上升172.92%，主要是報(bào)告期內(nèi)公司主要產(chǎn)品盈利能力上升，因此少數(shù)股東相應(yīng)取得收益所致。
三、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目的情況及說(shuō)明：
1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期下降89.43%，主要為主要為1)報(bào)告期內(nèi)，原材料采購(gòu)價(jià)格及采購(gòu)量均較上年同
期大幅度增加，使得購(gòu)買(mǎi)商品支付的現(xiàn)金大額上升；2)報(bào)告期內(nèi)員工工資水平較去年同期提高，且新項(xiàng)目開(kāi)工員工人數(shù)增多，
以及社保成本增加使得支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金大幅增加；
2、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)袅鞒鲚^上年同期減少42.43%，主要是1)報(bào)告期內(nèi)，因收回委托貸款使得投資活動(dòng)現(xiàn)金流入總
額比去年同期增加；2)本期募集資金項(xiàng)目20 萬(wàn)噸工程及增產(chǎn)5 萬(wàn)噸技改項(xiàng)目增加支出。兩者綜合影響，使得投資活動(dòng)產(chǎn)生的
現(xiàn)金流量?jī)糁С鲱~減少；
3、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入量較上年同期增加112.40%，主要是報(bào)告期內(nèi)籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入總額比去年同期增加7%，而
償還前期借入的于本期到期的各種借款總額與去年同期持平，故籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入增加。
3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
3.2.1 非標(biāo)意見(jiàn)情況
□適用 √不適用
3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁⿹?dān)保的情況
□適用 √不適用
3.2.3 日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況
□適用 √不適用
3.2.4 其他
√適用 □不適用
1、報(bào)告期內(nèi)，昆山景特彩包裝有限公司完成了工商注銷(xiāo)手續(xù)。
2、桂林宏基紙業(yè)有限公司由于一直未有實(shí)質(zhì)性經(jīng)營(yíng)，報(bào)告期內(nèi)公司將持有該公司的100%進(jìn)行了轉(zhuǎn)讓。
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
√適用 □不適用
承諾事項(xiàng) 承諾人 承諾內(nèi)容 履行情況
股改承諾 不適用 不適用 不適用
收購(gòu)報(bào)告書(shū)或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中所作承
不適用 不適用 不適用
諾
重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 不適用 不適用 不適用
公司實(shí)際控制人朱在龍
在公司2007 年增發(fā)A 股
時(shí)所認(rèn)購(gòu)的400 萬(wàn)股公
發(fā)行時(shí)所作承諾 朱在龍 司股份自增發(fā)股份上市 履行承諾
之日起的36 個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)
讓?zhuān)晃兴斯芾恚?
也不由本公司回購(gòu)。
其他承諾 不適用 不適用 不適用
3.4 對(duì)2010 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
2010 年度預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)50%以上
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)幅度
2010 年度凈利潤(rùn)同比變動(dòng)幅 240.00% ～～ 290.00%
為：
度的預(yù)計(jì)范圍
公司預(yù)計(jì)2010 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年增長(zhǎng)240%～～290%。
2009 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)： 31,888,015.89
預(yù)計(jì)公司主要產(chǎn)品銷(xiāo)量以及價(jià)格比去年同期上升，使得公司盈利能力提高。由于氣溫下降，三
業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明
季度由于限電而對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成的影響得以解除。
3.5 其他需說(shuō)明的重大事項(xiàng)
3.5.1 證券投資情況
□適用 √不適用
§4 附錄
4.1 資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：浙江景興紙業(yè)股份有限公司 2010 年09 月30 日 單位：
元
期末余額 年初余額
項(xiàng)目
合并 母公司 合并 母公司
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 362,742,055.14 135,105,011.82 462,527,312.36 224,018,226.63
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 200,429,379.99 79,650,884.33 124,715,891.87 45,773,859.46
應(yīng)收賬款 599,253,406.61 269,579,554.05 447,184,463.55 193,576,990.75
預(yù)付款項(xiàng) 95,835,592.75 40,434,572.82 49,736,810.97 34,143,260.99
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息 324,500.00
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 23,255,746.60 371,389,481.43 7,733,940.82 63,498,052.95
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
存貨 422,226,091.39 180,063,244.56 277,993,715.30 96,315,160.30
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 200,000,000.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,703,742,272.48 1,076,222,749.01 1,369,892,134.87 857,650,051.08
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 36,228,433.52 601,569,134.40 15,903,072.29 616,069,134.40
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 1,640,780,492.65 290,675,878.84 1,712,576,891.91 320,368,063.59
在建工程 762,295,818.82 753,730,405.95 529,519,450.92 524,210,823.48
工程物資 7,560,000.00 5,982,600.01
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 136,511,729.57 44,913,095.68 154,737,217.37 45,752,327.02
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù) 789,725.66 789,725.66
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 1,355,282.42 1,474,099.09
遞延所得稅資產(chǎn) 103,834.96 103,834.96
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,585,625,317.60 1,690,888,514.87 2,421,086,892.21 1,506,400,348.49
資產(chǎn)總計(jì) 4,289,367,590.08 2,767,111,263.88 3,790,979,027.08 2,364,050,399.57
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 1,618,210,665.00 703,410,665.00 1,188,207,530.00 335,407,530.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 69,997,395.29 17,000,000.00 28,000,000.00
應(yīng)付賬款 312,667,003.17 114,257,268.93 189,245,697.41 53,141,990.71
預(yù)收款項(xiàng) 11,766,198.25 4,267,660.04 14,297,119.57 8,003,454.11
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 12,348,113.84 6,349,392.67 8,301,459.79 4,119,227.89
應(yīng)交稅費(fèi) -36,403,307.25 -30,230,077.72 -5,058,254.97 -6,250,071.88
應(yīng)付利息 6,036,683.32 990,671.03 2,914,319.32 644,513.88
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 60,866,530.56 42,492,778.67 58,861,572.10 21,163,925.41
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買(mǎi)賣(mài)證券款
代理承銷(xiāo)證券款
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 105,422,860.00 165,753,320.00 80,000,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,160,912,142.18 858,538,358.62 1,650,522,763.22 496,230,570.12
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 259,506,170.00 352,251,200.00
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債 2,442,094.10
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 259,506,170.00 354,693,294.10
負(fù)債合計(jì) 2,420,418,312.18 858,538,358.62 2,005,216,057.32 496,230,570.12
所有者權(quán)益：
實(shí)收資本 392,000,000.00 392,000,000.00 392,000,000.00 392,000,000.00
資本公積 1,301,545,599.56 1,305,293,519.12 1,299,955,270.58 1,305,293,519.12
減：庫(kù)存股
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 35,307,437.32 35,307,437.32 35,307,437.32 35,307,437.32
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 59,826,401.21 175,971,948.82 -14,916,063.42 135,218,873.01
外幣報(bào)表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 1,788,679,438.09 1,908,572,905.26 1,712,346,644.48 1,867,819,829.45
少數(shù)股東權(quán)益 80,269,839.81 73,416,325.28
所有者權(quán)益合計(jì) 1,868,949,277.90 1,908,572,905.26 1,785,762,969.76 1,867,819,829.45
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 4,289,367,590.08 2,767,111,263.88 3,790,979,027.08 2,364,050,399.57
4.2 本報(bào)告期利潤(rùn)表
編制單位：浙江景興紙業(yè)股份有限公司 2010 年7-9 月 單位：元
本期金額 上期金額
項(xiàng)目
合并 母公司 合并 母公司
一、營(yíng)業(yè)總收入 744,341,083.20 242,900,454.06 538,169,106.87 207,866,174.81
其中：營(yíng)業(yè)收入 744,341,083.20 242,900,454.06 538,169,106.87 207,866,174.81
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 728,495,162.12 232,065,774.66 536,313,087.12 197,485,625.04
其中：營(yíng)業(yè)成本 656,807,404.12 206,797,681.97 466,390,302.72 170,967,219.41
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈
額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加 842,513.07 115,385.63 771,230.07 453,851.36
銷(xiāo)售費(fèi)用 27,700,589.07 10,383,967.12 27,234,814.24 9,414,869.08
管理費(fèi)用 16,857,956.81 7,445,064.59 15,097,157.74 7,149,822.60
財(cái)務(wù)費(fèi)用 26,271,089.82 7,323,675.35 25,349,393.36 7,763,704.10
資產(chǎn)減值損失 15,609.23 1,470,188.99 1,736,158.49
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益
投資收益
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合
332,558.33
營(yíng)企業(yè)的投資收益
匯兌收益
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
加：營(yíng)業(yè)外收入 3,697,493.36 2,351,140.19 106,215.23 50,000.00
減：營(yíng)業(yè)外支出 154,422.09 64,842.33 292,257.39 35,049.38
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 101,065.47 124,477.08 35,049.38
四、利潤(rùn)總額
減：所得稅費(fèi)用 3,245,591.84 3,138,419.39 -309,984.47
五、凈利潤(rùn)
歸屬于母公司所有者的凈
14,450,407.48 9,410,057.87 5,642,389.63 48,266,288.98
利潤(rùn)
少數(shù)股東損益 1,356,423.67 -3,329,869.24
六、每股收益：
基本每股收益 0.04 0.01
稀釋每股收益 0.04 0.01
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 15,806,831.15 9,410,057.87 2,312,520.39 48,266,288.98
歸屬于母公司所有者的綜
14,450,407.48 9,410,057.87 5,642,389.63 48,266,288.98
合收益總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收
1,356,423.67 -3,329,869.24
益總額
4.3 年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表
編制單位：浙江景興紙業(yè)股份有限公司 2010 年1-9 月 單位：元
本期金額 上期金額
項(xiàng)目
合并 母公司 合并 母公司
一、營(yíng)業(yè)總收入 1,861,488,107.55 663,281,021.61 1,396,200,097.37 521,170,010.39
其中：營(yíng)業(yè)收入 1,861,488,107.55 663,281,021.61 1,396,200,097.37 521,170,010.39
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 1,788,711,708.89 621,426,757.67 1,393,369,498.50 492,076,958.72
其中：營(yíng)業(yè)成本 1,590,156,483.87 556,347,994.88 1,206,631,343.50 436,504,680.92
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈
額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加 2,092,655.08 572,139.95 2,178,005.18 1,580,027.52
銷(xiāo)售費(fèi)用 72,998,797.32 25,114,240.43 70,138,785.03 22,585,273.30
管理費(fèi)用 50,227,581.11 21,151,913.84 41,327,860.34 15,624,419.92
財(cái)務(wù)費(fèi)用 72,675,726.47 17,931,451.59 66,208,111.20 10,589,823.07
資產(chǎn)減值損失 560,465.04 309,016.98 6,885,393.25 5,192,733.99
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益
投資收益
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合
460,361.23 390,994.56
營(yíng)企業(yè)的投資收益
匯兌收益
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
加：營(yíng)業(yè)外收入 23,001,103.98 6,521,716.28 2,235,141.50 564,411.29
減：營(yíng)業(yè)外支出 224,197.59 66,110.28 818,526.47 268,568.13
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 164,689.21 142,761.78 43,807.78
四、利潤(rùn)總額
減：所得稅費(fèi)用 12,490,788.78 12,323,794.13 -256,122.79
五、凈利潤(rùn)
歸屬于母公司所有者的凈
74,742,464.63 40,753,075.81 16,473,441.16 73,760,933.42
利潤(rùn)
少數(shù)股東損益 8,443,843.51 -11,579,109.91
六、每股收益：
基本每股收益 0.19 0.04
稀釋每股收益 0.19 0.04
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 83,186,308.14 40,753,075.81 4,894,331.25 73,760,933.42
歸屬于母公司所有者的綜
74,742,464.63 40,753,075.81 16,473,441.16 73,760,933.42
合收益總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收
8,443,843.51 -11,579,109.91
益總額
4.4 年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表
編制單位：浙江景興紙業(yè)股份有限公司 2010 年1-9 月 單位：元
本期金額 上期金額
項(xiàng)目
合并 母公司 合并 母公司
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的
2,209,814,142.72 683,295,119.99 1,577,663,438.53 506,077,495.19
現(xiàn)金
客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)
凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金
凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得
的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加
額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增
加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的
現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 2,366,568.32 5,380,580.38
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)
44,492,316.30 32,698,068.14 13,867,960.34 3,184,691.71
的現(xiàn)金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,256,673,027.34 715,993,188.13 1,596,911,979.25 509,262,186.90
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的
2,012,099,441.80 641,741,944.54 1,281,547,912.21 410,238,728.61
現(xiàn)金
客戶(hù)貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)
凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)
的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的
現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支 66,972,974.99 24,302,850.19 51,135,088.69 15,134,414.13
付的現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 66,335,768.71 13,419,720.49 60,420,900.90 32,727,379.96
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)
99,115,944.69 40,197,231.47 88,844,418.63 28,685,075.84
的現(xiàn)金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,244,524,130.19 719,661,746.69 1,481,948,320.43 486,785,598.54
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金
12,148,897.15 -3,668,558.56 114,963,658.82 22,476,588.36
流量?jī)纛~
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 6,550,000.00 6,550,000.00 82,607.48 82,607.48
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和
4,167,419.36 1,134,581.06 606,300.76
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單
位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)
190,800,111.09 206,991,500.00 8,643,416.67
的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 201,517,530.45 213,541,500.00 1,217,188.54 9,332,324.91
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和
310,687,925.60 266,700,023.11 220,534,740.31 135,625,934.98
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 23,865,000.00 4,500,000.00 14,951,451.03 15,854,476.23
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單
位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)
1,983,265.51 295,082,916.47 263,501.50 30,885,767.53
的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 336,536,191.11 566,282,939.58 235,749,692.84 182,366,178.74
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金
-135,018,660.66 -352,741,439.58 -234,532,504.30 -173,033,853.83
流量?jī)纛~
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流
量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 63,849,083.86
其中：子公司吸收少數(shù)股東
63,849,083.86
投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 1,859,245,330.00 976,645,330.00 1,681,120,000.00 682,520,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)
12,500,000.00 12,277,311.45
的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,871,745,330.00 976,645,330.00 1,757,246,395.31 682,520,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,779,991,910.00 688,498,090.00 1,777,629,684.10 764,631,748.50
分配股利、利潤(rùn)或償付利息
75,618,447.68 22,045,090.73 77,494,798.20 20,614,080.79
支付的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股
東的股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)
4,000,000.00
的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,859,610,357.68 710,543,180.73 1,855,124,482.30 785,245,829.29
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 12,134,972.32 266,102,149.27 -97,878,086.99 -102,725,829.29
流量?jī)纛~
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)
-277,984.61 -5,365.94 -209,393.18 -48,586.30
物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -111,012,775.80 -90,313,214.81 -217,656,325.65 -253,331,681.06
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物
424,188,985.16 224,018,226.63 789,269,649.27 642,436,516.73
余額
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 313,176,209.36 133,705,011.82 571,613,323.62 389,104,835.67
4.5 審計(jì)報(bào)告
審計(jì)意見(jiàn)：未經(jīng)審計(jì)
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