金城造紙股份有限公司2005年9月30日召開(kāi)董事會(huì)，會(huì)議內(nèi)容如下：
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)遼寧監(jiān)管局上市字〔2005〕36號(hào)文件《關(guān)于限期解決大股東及關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金和上市公司違規(guī)擔(dān)保問(wèn)題的通知》精神，經(jīng)自檢自查，金城造紙股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本公司"或"公司"）為控股股東金城造紙（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"集團(tuán)公司"）提供擔(dān)保及部分訴訟事項(xiàng)未及時(shí)披露，現(xiàn)補(bǔ)充公告如下：
一、被擔(dān)保人情況
被擔(dān)保人名稱(chēng)：金城造紙（集團(tuán)）有限責(zé)任公司
法定代表人：廖衛(wèi)東
經(jīng)營(yíng)范圍：本公司國(guó)有資產(chǎn)管理和經(jīng)營(yíng)；機(jī)制紙、機(jī)制紙漿、造紙機(jī)械；2100型柴油機(jī)、攻絲機(jī)制造、粘合劑、燒堿、次氯酸鈣制造；食品加工；橡膠制品，蒸汽、電力生產(chǎn)供應(yīng)，化工原料（除化學(xué)危險(xiǎn)品），建筑材料，機(jī)電產(chǎn)品（除汽車(chē)），冶金爐料，金屬材料（除貴金屬）銷(xiāo)售；造紙技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)；出口：紙及紙板（高級(jí)衛(wèi)生紙、衛(wèi)生巾、墻壁紙、學(xué)生本、筆記本）及機(jī)械產(chǎn)品（造紙機(jī)、壓光機(jī)、卷紙機(jī)、大型復(fù)卷機(jī)、2100型柴油機(jī)、高濃打漿機(jī)）、化工產(chǎn)品（粘合劑、固體燒堿[水銀法]、橡膠制品、塑料制品）。
進(jìn)口：紙漿（硫酸鹽木漿）和本廠(chǎng)生產(chǎn)及技術(shù)改造所需的設(shè)備、備件、儀器、儀表和材料（國(guó)家規(guī)定的一類(lèi)進(jìn)口商品除外）。
注冊(cè)資本：19040萬(wàn)元
與本公司關(guān)系：為本公司的母公司
資產(chǎn)負(fù)債情況：截止2004年12月31日，集團(tuán)公司資產(chǎn)總額為892,982,527.50元，負(fù)債總額為1,014,449,853.98元，凈資產(chǎn)為-121,467,326.48元。
二、擔(dān)保及涉訴情況
�。ㄒ唬榧瘓F(tuán)公司1329萬(wàn)元借款提供擔(dān)保
1、擔(dān)保情況概述
1998年12月30日、1998年12月31日，公司與中國(guó)建設(shè)銀行凌海市支行簽定保證合同，分別為集團(tuán)公司與該行的500萬(wàn)元、829萬(wàn)元一年期借款提供擔(dān)保。2000年9月21日，該行與中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司沈陽(yáng)辦事處簽訂債務(wù)轉(zhuǎn)讓合同，將上述債權(quán)轉(zhuǎn)讓給中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司沈陽(yáng)辦事處。
2、保證合同的主要內(nèi)容
保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保
保證金額：1329萬(wàn)元
擔(dān)保范圍：借款本金、利息、罰息、違約金、賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用和其它所有應(yīng)付費(fèi)用。
保證期間：自本合同生效之日起至主合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日后兩年止。
3、涉訴情況
上述兩筆借款到期后，集團(tuán)公司沒(méi)有履行還款義務(wù)。中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司沈陽(yáng)辦事處向錦州市中級(jí)人民法院提起訴訟。2003年5月，錦州市中級(jí)人民法院判決集團(tuán)公司給付借款及其利息，本公司承擔(dān)連帶給付責(zé)任。
�。ǘ榧瘓F(tuán)公司793萬(wàn)元展期借款提供擔(dān)保
1、擔(dān)保情況概述
2002年2月，經(jīng)公司董事會(huì)同意，公司與凌海市城市信用合作社簽定保證合同，合同編號(hào)為凌城商銀2002年保字04號(hào)，為集團(tuán)公司與該行簽定793萬(wàn)元二年期展期借款提供擔(dān)保。2004年9月20日，凌海市城市信用社同錦州市商業(yè)銀行簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將上述債權(quán)轉(zhuǎn)讓給錦州市商業(yè)銀行。
2、保證合同的主要內(nèi)容
保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保
保證金額：793萬(wàn)元
擔(dān)保范圍：借款本金、利息、罰息、違約金、賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用和其它所有應(yīng)付費(fèi)用。
保證期間：自本合同生效之日起至主合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日后兩年止。
�。ㄈ榧瘓F(tuán)公司418萬(wàn)元展期借款提供擔(dān)保
1、擔(dān)保情況概述
2003年5月，經(jīng)公司董事會(huì)同意，公司與凌海市工商城市信用合作社簽定保證合同，合同編號(hào)為凌工信2002年借10號(hào)，為集團(tuán)公司與該行簽定418萬(wàn)元一年期展期借款提供擔(dān)保。2004年9月20日，凌海市城市信用社同錦州市商業(yè)銀行簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將上述債權(quán)轉(zhuǎn)讓給錦州市商業(yè)銀行。
2、保證合同的主要內(nèi)容
保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保
保證金額：418萬(wàn)元
擔(dān)保范圍：借款本金、利息、罰息、違約金、賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用和其它所有應(yīng)付費(fèi)用。
保證期間：自本合同生效之日起至主合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日后兩年止。
上述793萬(wàn)元和418萬(wàn)元兩筆借款到期后，集團(tuán)公司沒(méi)有履行還本付息義務(wù)。2004年10月，錦州市商業(yè)銀行向遼寧省高級(jí)人民法院提起訴訟，提出財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)。2004年11月遼寧省高級(jí)人民法院裁定查封扣押凍結(jié)集團(tuán)公司及本公司相當(dāng)于人民幣5000萬(wàn)元的財(cái)產(chǎn)。
�。ㄋ模榧瘓F(tuán)公司5570萬(wàn)元展期借款提供擔(dān)保
1、擔(dān)保情況概述
2004年2月，經(jīng)公司董事會(huì)同意，公司與錦州市商業(yè)銀行上海路支行簽定保證合同，合同編號(hào)為錦商銀〔上海路〕支行〔2004〕年借字第〔124-01〕號(hào)，為集團(tuán)公司與該行簽定5570萬(wàn)元一年期借款提供擔(dān)保。
2、保證合同的主要內(nèi)容
保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保
保證金額：5570萬(wàn)元
擔(dān)保范圍：借款本金、利息、罰息、違約金、賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用和其它所有應(yīng)付費(fèi)用。
保證期間：自本合同生效之日起至主合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日后兩年止。
綜上，本公司為集團(tuán)公司擔(dān)保均屬違規(guī)擔(dān)保，擔(dān)保及涉訴信息未及時(shí)披露，違反了中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2003〕56號(hào)）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)--年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》的有關(guān)要求。對(duì)此，公司及公司全體董事誠(chéng)懇地向廣大投資者致歉，保證嚴(yán)格遵守《證券法》《公司法》等法規(guī)及《上市規(guī)則》的規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地履行信息披露義務(wù)，杜絕此類(lèi)事件發(fā)生。
三、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量、違規(guī)擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額為35499萬(wàn)元，占截止2004年12月31日公司凈資產(chǎn)52753.4萬(wàn)元的67.29％。
對(duì)外擔(dān)保中，為控股股東擔(dān)保的金額為8110萬(wàn)元，為其他公司擔(dān)保的金額為27389萬(wàn)元。
違規(guī)擔(dān)保包括：為控股股東擔(dān)保的金額為8110萬(wàn)元，擔(dān)�？傤~超過(guò)凈資產(chǎn)50％部分的金額為9122.3萬(wàn)元。
逾期擔(dān)保金額為14799萬(wàn)元。
四、未披露的訴訟
公司不存在其他未披露的訴訟仲裁事項(xiàng)。
五、訴訟對(duì)本公司利潤(rùn)影響
銀行正與貸款主體商定債務(wù)重組方案，同時(shí)訴訟事項(xiàng)現(xiàn)均未執(zhí)行，不能確定對(duì)本公司利潤(rùn)產(chǎn)生影響。發(fā) 六、備查文件
1、公司為集團(tuán)公司1329萬(wàn)元借款提供擔(dān)保的民事判決書(shū)；
2、公司為集團(tuán)公司793萬(wàn)元、418萬(wàn)元借款提供擔(dān)保的裁定書(shū)；
3、公司為集團(tuán)公司793萬(wàn)元借款提供擔(dān)保與錦州工商銀行凌海城市信用合作社簽定的《保證合同》；
4、公司為集團(tuán)公司418萬(wàn)元借款提供擔(dān)保與錦州工商銀行凌海城工商城市信用合作社簽定的《保證合同》；
5、公司為集團(tuán)公司5570萬(wàn)元借款提供擔(dān)保與錦州工商銀行上海路支行簽定的《保證合同》。
金城造紙股份有限公司
董事會(huì)
2005年9月30日
