投資概要：
本次上市： 3000 萬(wàn)股 發(fā)行價(jià)： 7.03 元
發(fā)行市盈率： 14.65 倍 市凈率： 2.47 倍
發(fā)行后總股本： 10822 萬(wàn) 每股凈資產(chǎn)：2.85 元(發(fā)行后)
公司沿革及股東情況
本公司經(jīng)浙江省人民政府證券委員會(huì)浙證委 [1997]156 號(hào)文批準(zhǔn)，于 1998 年 1 月 23 日發(fā)起設(shè)立。公司發(fā)起人為浙江遂昌凱恩集團(tuán)有限公司工會(huì)、浙江遂昌凱恩集團(tuán)有限公司、遂昌縣電力工業(yè)局、麗水地區(qū)資產(chǎn)重組托管有限公司和浙江利民化工廠等五家。
二、公司所屬行業(yè)、主要產(chǎn)品及競(jìng)爭(zhēng)地位
公司主營(yíng)業(yè)務(wù) 為 電子材料、紙及紙制品的制造、加工、銷售，造紙?jiān)�、化工產(chǎn)品 ( 不含化學(xué)危險(xiǎn)品 ) 的銷售 。
主要產(chǎn)品為 電解電容器紙、雙面膠帶原紙、濾紙?jiān)埡碗姵馗裟ぜ埖忍胤N紙 。
三、 公司經(jīng)營(yíng)狀況
公司近年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及收益 單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2003 年 2002 年 2001 年
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 201,217,619 173,052,824 135,646,158
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 (94,780,496) (77,056,898) (67,661,297)
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 (1,666,670) (1,669,483) (1,094,802)
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 104,770,453 94,326,443 66,890,059
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 155,321 311,687 (107,422)
減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 (8,911,718) (10,505,642) (5,908,546)
管理費(fèi)用 (34,744,745) (30,535,441) (19,848,515)
財(cái)務(wù)費(fèi)用 (5,149,557) (4,217,843) (3,130,712)
公司近三年來(lái)業(yè)績(jī)基本保持穩(wěn)定，盈利的主要來(lái)源為公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，盈利能力還算可以。
四 、 公司近三年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
財(cái)務(wù)指標(biāo) 2003 年 2002 年 2001 年
流動(dòng)比率 ( 倍 ) 1.21 1.77 1.23
速動(dòng)比率 ( 倍 ) 0.62 1.04 0.77
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 ( 次 / 年 ) 14.36 10.14 7.31
存貨周轉(zhuǎn)率 ( 次 / 年 ) 2.11 2.04 2.06
無(wú)形資產(chǎn) ( 土地使用權(quán)除外 ) 占總資產(chǎn)的比例 0 0 0
資產(chǎn)負(fù)債率 ( 按母公司會(huì)計(jì)報(bào)表計(jì)算 ) 52.81% 54.25% 57.41%
每股凈資產(chǎn) ( 元 ) 1.83 1.35 1.85
研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例 3.18% 3.07% 2.85%
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量 ( 元 / 股 ) 0.58 0.58 0.52
公司整體資產(chǎn)狀況較好，應(yīng)收賬款控制較好，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率保持在良好水平 。 公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量很好，比較真實(shí)地反映了公司的盈利能力。
五、募集資金的用途
本次募股資金項(xiàng)目(1) 年產(chǎn)5，000 噸高性能電解電容器紙生產(chǎn)線技改項(xiàng)目。(2) 年產(chǎn)1，000噸一體機(jī)熱敏原紙生產(chǎn)線技改項(xiàng)目。
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